11月14日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0155，跌0.02%

本站消息，11月14日，农银金恒债券最新单位净值为1.0155元，累计净值为1.037元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金恒债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.85%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为周宇，周宇于2023年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.75%。

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